目 錄 初階課程 **階 外匯市場(chǎng)與外匯交易003 一、外匯與外匯市場(chǎng)003 二、外匯交易方式008 三、外匯交易的特點(diǎn)012 第二階 開立交易賬戶015 一、選擇經(jīng)紀(jì)商的標(biāo)準(zhǔn)015 二、謹(jǐn)防外匯詐騙020 三、開立交易賬戶022 第三階 外匯交易過程025 一、看懂交易報(bào)價(jià)025 二、做多與做空026 三、買價(jià)，賣價(jià)，點(diǎn)差026 四、“點(diǎn)”和“手”028 五、交易訂單類型030 六、展期利息計(jì)算032 七、盈虧計(jì)算033 八、外匯交易基本術(shù)語034 第四階 外匯交易分析概述039 一、基本面分析與技術(shù)面分析039 二、影響短期外匯市場(chǎng)的基本面因素042 三、技術(shù)分析圖表類型049 第五階 MT4.0軟件的使用065 一、MetaTrader簡(jiǎn)介065 二、MetaTrader分析功能圖解072 三、更換MT4服務(wù)器的方法075 第六階 外匯交易風(fēng)險(xiǎn)079 一、交易虧損的原因及解決079 二、停損的觀念081 三、致命的交易習(xí)慣083 四、從模擬賬戶開始092 第七階 外匯交易員“斃命”的首要原因095 一、杠桿殺手095 二、杠桿的定義097 三、保證金的定義098 四、保證金通知的例子099 五、更高的杠桿102 六、杠桿是如何影響交易成本的108 七、不要低估了杠桿110 中階課程 第八階 日本蠟燭圖技術(shù)115 一、蠟燭線的構(gòu)成115 二、實(shí)體和影線116 三、蠟燭線的基本形態(tài)118 四、反轉(zhuǎn)形態(tài)（Reversal Patterns）122 五、典型的蠟燭線形態(tài)127 六、小結(jié)180 第九階 支撐和阻力，趨勢(shì)線和通道183 一、支撐和阻力183 二、趨勢(shì)線187 三、通道188 四、利用阻力和支撐的交易系統(tǒng)189 五、小結(jié)192 第十階 菲波納奇193 一、什么是菲波納奇193 二、菲波納奇回調(diào)195 三、菲波納奇擴(kuò)展201 四、小結(jié)205 第十一階 移動(dòng)平均線207 一、使價(jià)格運(yùn)動(dòng)平滑207 二、簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線（SMA）210 三、指數(shù)移動(dòng)平均線（EMA）211 四、簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線和指數(shù)移動(dòng)平均線比較213 五、葛氏均線八法214 六、小結(jié)218 第十二階 常用圖表技術(shù)指標(biāo)221 一、布林帶（Bollinger Bands）221 二、MACD226 三、拋物線（Parabolic SAR）228 四、隨機(jī)震蕩指標(biāo)（Stochastics）231 五、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（Relative Strength Index）233 六、凱爾特通道（Keltner Channel）235 七、真實(shí)波動(dòng)幅度均值（ATR）237 八、KDJ指標(biāo)242 九、綜合運(yùn)用247 十、小結(jié)247 第十三階 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)詳解251 一、失業(yè)率251 二、消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)254 三、生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)255 四、利率（美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)的褐皮書）257 五、國內(nèi)生產(chǎn)總值260 六、貿(mào)易余額262 七、經(jīng)常賬264 八、耐用品訂貨量266 九、預(yù)算赤字267 十、供應(yīng)鏈管理協(xié)會(huì)指數(shù)（制造業(yè)調(diào)查報(bào)告和非制造業(yè)調(diào)查報(bào)告）268 十一、采購經(jīng)理人指數(shù)（芝加哥）270 十二、德國IFO經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)271 十三、日本短觀報(bào)告272 十四、美國新屋開工及建造許可證272 十五、美國工業(yè)產(chǎn)值和產(chǎn)能利用率274 第十四階 震蕩指標(biāo)和動(dòng)量指標(biāo)277 一、領(lǐng)先指標(biāo)和滯后指標(biāo)277 二、震蕩指標(biāo)/領(lǐng)先指標(biāo)278 三、動(dòng)能指標(biāo)/滯后指標(biāo)281 四、小結(jié)283 第十五階 重要的圖形285 一、圖表形態(tài)武器285 二、對(duì)稱三角形286 三、上升三角形287 四、下降三角形289 五、雙頂291 六、雙底292 七、頭肩頂294 八、頭肩底295 九、小結(jié)297 第十六階 軸心點(diǎn)系統(tǒng)299 一、軸心點(diǎn)系統(tǒng)（Pivot Points）299 二、如何計(jì)算軸心點(diǎn)300 三、如何運(yùn)用軸心點(diǎn)系統(tǒng)進(jìn)行交易309 四、外匯軸心點(diǎn)交易的建議313 五、小結(jié)314 第十七階 主要貨幣對(duì)的歷史走勢(shì)和影響因素315 一、歐元/美元的歷史走勢(shì)和影響因素315 二、英鎊/美元的歷史走勢(shì)和影響因素317 三、美元/瑞士法郎的歷史走勢(shì)和影響因素319 四、美元/日元的歷史走勢(shì)和影響因素321 五、美元/加拿大元的歷史走勢(shì)和影響因素323 六、澳大利亞元/美元的歷史走勢(shì)和影響因素325 高階課程 第十八階 多重時(shí)間框架329 一、應(yīng)該選擇什么樣的時(shí)間框架進(jìn)行交易329 二、時(shí)間框架剖析331 三、多重時(shí)間框架涉及的問題332 四、多重時(shí)間框架交易系統(tǒng)339 五、小結(jié)347 第十九階 愛略特波浪理論349 一、5—3浪模式349 二、ABC調(diào)整浪模式351 三、浪的全息352 四、小結(jié)354 第二十階 創(chuàng)建你自己的交易系統(tǒng)355 一、關(guān)于交易系統(tǒng)的真相355 二、六步創(chuàng)建你的交易系統(tǒng)357 三、測(cè)試你的交易系統(tǒng)360 四、六步法的示范361 五、示范交易系統(tǒng)的簡(jiǎn)單運(yùn)用362 六、小結(jié)365 第二十一階 掌握*佳交易時(shí)間367 一、外匯市場(chǎng)的運(yùn)作時(shí)間367 二、一周當(dāng)中*適合交易的日子368 三、容易賠錢的交易時(shí)間375 四、不能在活躍時(shí)間交易怎么辦376 五、小結(jié)377 第二十二階 資金管理379 一、資金管理的基礎(chǔ)知識(shí)379 二、資金下降率和*大資金下降率380 三、不要輸?shù)裟愕臉?82 四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比（Risk to Reward）384 五、正金字塔加倉和小偷策略385 六、常見資金管理技巧388 七、合理設(shè)置止損位的八個(gè)標(biāo)準(zhǔn)391 八、反傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理原則的網(wǎng)格操作法393 九、小結(jié)395 第二十三階 計(jì)劃你的交易 交易你的計(jì)劃397 一、為什么要計(jì)劃交易397 二、一個(gè)交易計(jì)劃應(yīng)該具備的要素399 三、一個(gè)交易體系（大交易系統(tǒng)）的構(gòu)建403 四、小結(jié)407 大師課程 第二十四階 交易個(gè)性411 一、發(fā)現(xiàn)你的交易個(gè)性411 二、交易個(gè)性的類型413 三、我是什么樣的一個(gè)交易者呢416 四、小結(jié)418 第二十五階 交易數(shù)據(jù)行情419 一、交易消息419 二、可交易的數(shù)據(jù)報(bào)告420 三、在你的風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)交易422 四、數(shù)據(jù)行情的基本交易方法424 五、小結(jié)426 第二十六階 市場(chǎng)情緒427 一、外匯市場(chǎng)中的大眾情緒分析427 二、交易商持倉報(bào)告（Commitment of Traders Report）428 三、如何利用COT報(bào)告431 四、小結(jié)433 第二十七階 美元指數(shù)435 一、美元指數(shù)的成分435 二、美元指數(shù)的計(jì)算438 三、如何解讀美元指數(shù)438 四、貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)438 第二十八階 套息交易441 一、套息交易的基本概念441 二、外匯市場(chǎng)套息交易的運(yùn)作過程442 三、息差交易的風(fēng)險(xiǎn)444 四、息差交易的準(zhǔn)則445 五、小結(jié)446 第二十九階 商品貨幣447 一、商品貨幣447 二、加拿大元和石油448 三、澳大利亞元和黃金450 四、新西蘭元452 五、小結(jié)453 第三十階 交叉貨幣455 一、交叉貨幣的基本概念455 二、回到基本面分析456 三、合成貨幣對(duì)458 四、小結(jié)459 第三十一階 背離交易461 一、背離交易461 二、正常背離462 三、隱含背離463 四、如何交易背離465 五、背離交易的九條規(guī)則466 六、背離類型匯總471 第三十二階 帝娜薄利交易策略473 一、頭皮交易的要素473 二、適合薄利交易的貨幣對(duì)474 三、適合薄利交易的時(shí)間段477 四、內(nèi)推檢驗(yàn)478 五、小結(jié)488 第三十三階 帝娜消息交易策略489 一、消息交易的基礎(chǔ)489 二、消息交易的策略493 三、查看財(cái)經(jīng)日歷495 四、關(guān)鍵的基本面發(fā)布496 五、常用經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中英文對(duì)照499 六、消息交易策略的具體運(yùn)用501 七、簡(jiǎn)單練習(xí)503 八、策略的深入504 九、震蕩情形506 十、冷行情507 十一、高級(jí)策略509 第三十四階 帝娜趨勢(shì)交易策略515 一、交易系統(tǒng)的介紹515 二、交易的貨幣對(duì)516 三、系統(tǒng)基礎(chǔ)516 四、系統(tǒng)的規(guī)則517 五、系統(tǒng)的調(diào)適519 六、擴(kuò)展到日內(nèi)交易519 七、小結(jié)521 第三十五階 慵懶外匯交易員的掘金之路523 一、你需要支付的代價(jià)523 二、教育524 三、時(shí)間525 四、交易資本527 五、心理530 六、小結(jié)531 附錄一 外匯交易術(shù)語匯編533 附錄二 外匯交易常用網(wǎng)站541 附錄三 《外匯交易進(jìn)階》 讀者疑問解答545 附錄四 軸心點(diǎn)系統(tǒng)相關(guān)的經(jīng)典外匯交易小策略553 *后的故事569