**部分 國際金融導(dǎo)論及其成因
第1章 為何國界的存在事關(guān)金融？
1.1 國際商務(wù)金融中的關(guān)鍵問題
1.2 cfo的辦公桌上有些什么？
1.3 本書概覽
第2章 國際金融：機(jī)構(gòu)背景
2.1 貨幣和銀行:概要
2.2 國際支付機(jī)制
2.3 國際(“歐洲”)貨幣和債券市場
2.4 什么是國際收支平衡表？
2.5 匯率制度
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第二部分 外匯市場
第3章 即期外匯市場
3.1 匯率
3.2 主要的外匯交易市場
3.3 即期外匯報(bào)價(jià)的一價(jià)定律
3.4 換算外幣數(shù)字：名義匯率、購買力平價(jià)匯率以及其偏差
3.5 cfo 概要
3.6 技術(shù)注解
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第4章 理解遠(yuǎn)期匯率
4.1 遠(yuǎn)期合約引論
4.2 外匯市場和貨幣市場的關(guān)系
4.3 一價(jià)定律和拋補(bǔ)利率平價(jià)
4.4 未到期遠(yuǎn)期合約的市值
4.5 cfo 概要
4.6 附錄：利率、收益率和債券收益
4.7 附錄：遠(yuǎn)期的遠(yuǎn)期和遠(yuǎn)期利率協(xié)議
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第5章 遠(yuǎn)期工具應(yīng)用于國際財(cái)務(wù)管理
5.1 真實(shí)世界中遠(yuǎn)期合約的實(shí)際操作
5.2 應(yīng)用遠(yuǎn)期合約(1)：套利
5.3 應(yīng)用遠(yuǎn)期合約(2)：合約敞口的套期避險(xiǎn)
5.4 應(yīng)用遠(yuǎn)期合約(3)：投機(jī)
5.5 應(yīng)用遠(yuǎn)期合約(4)：不完全市場影響的*小化
5.6 遠(yuǎn)期匯率在商業(yè)、金融和會(huì)計(jì)決策中的應(yīng)用
5.7 cfo概要
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第6章 外匯期貨市場
6.1 處理遠(yuǎn)期市場的違約風(fēng)險(xiǎn)：新舊戲法
6.2 期貨合約與遠(yuǎn)期有何不同
6.3 盯市對期貨價(jià)格的效應(yīng)
6.4 期貨合約用于套期避險(xiǎn)
6.5 cfo的結(jié)論：期貨合約相對于遠(yuǎn)期合約的利弊
6.6 附錄：歐洲貨幣期貨合約
6.7技術(shù)注解
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第7章 外匯掉期市場
7.1 現(xiàn)代掉期的淵源
7.2 固定對固定貨幣掉期
7.3 利率掉期
7.4 交叉貨幣掉期
7.5 cfo的結(jié)論
7.6 技術(shù)注解
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第8章 外匯期權(quán)(1)：概念和運(yùn)用
8.1 貨幣期權(quán)引論
8.2 期權(quán)市場的機(jī)構(gòu)方面
8.3 離題旁白：關(guān)于期貨的期貨型期權(quán)
8.4 運(yùn)用期權(quán)(1)：套利
8.5 期權(quán)運(yùn)用(2)：套期避險(xiǎn)
8.6 期權(quán)運(yùn)用(3)：投機(jī)
8.7 cfo概要
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第9章 外匯期權(quán)(2)：套期和估值
9.1 二項(xiàng)期權(quán)定價(jià)模型的邏輯：單期限問題
9.2 多期限二項(xiàng)模型的記號和假設(shè)
9.3 多期限二項(xiàng)期權(quán)定價(jià)的各步驟
9.4 通往布萊克-默頓-斯科爾斯（歐式期權(quán)）
9.5 cfo概要
9.6 技術(shù)注解
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第三部分 匯率風(fēng)險(xiǎn)、敞口和風(fēng)險(xiǎn)管理
第10章 外匯市場原理探索
10.1 即期匯率的表現(xiàn)
10.2 購買力平價(jià)理論和實(shí)際匯率的表現(xiàn)
10.3 匯率和經(jīng)濟(jì)政策基礎(chǔ)
10.4 結(jié)論
10.5 技術(shù)注解
第11章 外匯市場自身能未卜先知嗎？
11.1 作為黑箱預(yù)言器的遠(yuǎn)期匯率
11.2 專家們的預(yù)測
11.3 cfo概要
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第12章 （何時(shí))公司應(yīng)該套期匯率風(fēng)險(xiǎn)嗎？
12.1 公司套期避險(xiǎn)的效應(yīng)可能不止是“加法”效應(yīng)
12.2 關(guān)于套期避險(xiǎn)的常見問題
12.3 cfo概要
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第13章 計(jì)量匯率敞口
13.1風(fēng)險(xiǎn)和敞口的概念：簡要介紹
13.2合約敞口的套期避險(xiǎn)及其局限
13.3經(jīng)營敞口的計(jì)量和套期避險(xiǎn)
13.4換算敞口
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第14章 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值：量化整體凈市場風(fēng)險(xiǎn)
14.1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算：基于因素的線性處理
14.2 線性/正態(tài)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型：潛在缺陷及其修正
14.3歷史事后檢驗(yàn)、自舉、蒙特卡洛、壓力測試
14.4 cfo概要
14.5附記：信貸緊縮沮喪測試你的理解
第15章 管理國際貿(mào)易中的信用風(fēng)險(xiǎn)
15.1 無銀行參與的支付模式
15.2 銀行參與的跟單付款模式
15.3 應(yīng)對違約風(fēng)險(xiǎn)的其他方法
15.4 cfo概要
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第四部分 長期國際融資和直接投資
第16章 固定收益國際市場
16.1 “歐洲”存款和貸款
16.2 國際債券和商業(yè)票據(jù)市場
16.3 如何評估你的各種借款方案
16.4 cfo概要
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第17章 全球證券交易所的分割與整合
17.1 國際股票市場的背景信息
17.2 為何交易所不簡單地合并？
17.3 統(tǒng)一能否通過贏家通吃效應(yīng)實(shí)現(xiàn)？
17.4 cfo概要測試你的理解
第18章 為何以及何時(shí)應(yīng)交叉上市？
18.1 為何公司可能想要在境外上市？
18.2 股東對分散化機(jī)會(huì)的可能發(fā)應(yīng)
18.3 交叉上市效應(yīng)的實(shí)證研究審視
18.4 cfo概要
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第19章 國際資本成本設(shè)定
19.1 資本市場隔離與貼現(xiàn)和換算順序的聯(lián)系
19.2 單個(gè)國家的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
19.3 國際資本資產(chǎn)定價(jià)模型
19.4 cfo概要：修訂資本預(yù)算
19.5技術(shù)注解
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第20章 對外投資的國際稅收
20.1 海外經(jīng)營的各種形式
20.2 多重征稅與稅收中性
20.3 分支機(jī)構(gòu)的國際稅收（1)：抵免體系
20.4 分支機(jī)構(gòu)的國際稅收（2)：排除體系
20.5 從子公司匯回：概覽
20.6 子公司的國際稅收（1)：抵免體系
20.7 子公司的國際稅收（2)：排除體系
20.8 cfo概要
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第21章 匯總：國際資本預(yù)算
21.1 國內(nèi)資本預(yù)算：快速回顧
21.2 innpv問題之一：如何處理非股權(quán)融資
21.3 innpv問題之二：如何處理匯率
21.4 innpv問題之三：如何處理政治風(fēng)險(xiǎn)
21.5 問題之四：確保把所有增量現(xiàn)金流包括進(jìn)來
21.6走到電子表格步驟時(shí)的其他待處理事項(xiàng)
21.7 cfo概要
21.8 技術(shù)注解
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第22章 合資合同談判：凈現(xiàn)值觀點(diǎn)
22.1 合資企業(yè)資本預(yù)算的三步處理法
22.2 一種利潤分享框架
22.3 情形i ：稅收中性和資本市場整合環(huán)境下按比例合資分支機(jī)構(gòu)的簡單情形
22.4 情形ii ：稅率不同條件下按比例合資分支機(jī)構(gòu)的估值
22.5 情形iii ：以授權(quán)合同或管理合同方式分項(xiàng)合資經(jīng)營
22.6 cfo概要和擴(kuò)充
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參考文獻(xiàn)