**章 用友erp-u.系統運行環境 一、系統運行環境配置 (一) 操作系統 (二) 數據庫 (三) 瀏覽器 (四) 信息服務器(iis) (五) .net運行環境 二、系統軟件安裝與補丁安裝 (一) 系統軟件安裝 (二) 初始化數據庫設置 (三) erp-u.系統補丁安裝順序 三、系統運行異常問題解決 第二章 企業賬套創建與管理 一、案例企業情況介紹 (一) 企業基本情況 (二) 企業內部會計制度 (三) 操作員權限 二、賬套建立及管理 (一) 添加操作員 (二) 建立核算單位賬套 (三) 設置操作員權限 (四) 修改賬套信息 (五) 賬套輸出 (六) 賬套引入 第三章 企業基礎檔案設置 一、部門檔案設置 二、企業人員類別設置 三、人員檔案設置 四、地區分類設置 五、供應商分類設置 六、供應商檔案設置 七、客戶分類設置 八、客戶級別設置 九、客戶檔案設置 十、存貨分類設置 十一、存貨計量單位組與計量單位設置 十二、存貨檔案設置 十三、會計科目及其期初余額設置及錄入 十四、項目目錄設置 十五、憑證類別設置 十六、結算方式設置 十七、付款條件設置 十八、開戶銀行設置 十九、倉庫檔案設置 二十、收發類別設置 二十一、采購類型設置 二十二、銷售類型設置 二十三、費用項目分類設置 二十四、費用項目設置 二十五、發運方式設置 二十六、單據編號設置 第四章 業務子系統初始設置 一、采購管理與應付款管理 (一) 參數設置與核算規則設置 (二) 期初數據錄入 二、銷售管理與應收賬款管理 (一) 參數設置與核算規則設置 (二) 期初數據錄入 三、庫存管理與存貨核算管理 四、固定資產管理 五、薪資管理 六、總賬 第五章 企業日常業務處理 實訓一 繳納上一季度稅費 【任務一】 實訓二 收取定金的銷售業務 【任務二】 實訓三 簽訂分批發貨的銷售業務 【任務三】 實訓四 簽訂采購合同 【任務四】 實訓五 繳納社會保險和住房公積金 【任務五】 實訓六 支付定金的采購業務 【任務六】 實訓七 分批付款的采購業務 【任務七】 實訓八 招聘新員工 【任務八】 實訓九 暫估入庫業務處理 【任務九】 實訓十 報銷差旅費 【任務十】 實訓十一 到貨付款業務 【任務十一】 實訓十二 采購退貨業務 【任務十二】 實訓十三 到貨入庫及開票業務 【任務十三】 實訓十四 處理上月銷售貨物的到款業務 【任務十四】 實訓十五 到貨入庫業務 【任務十五】 實訓十六 賒銷業務 【任務十六】 實訓十七 委托代銷業務 【任務十七】 實訓十八 銷售發貨業務 【任務十八】 實訓十九 分批發貨業務 【任務十九】 實訓二十 支付采購尾款業務 【任務二十】 實訓二十一 現金折扣處理 【任務二十一】 實訓二十二 購置固定資產業務 【任務二十二】 實訓二十三 壞賬處理 【任務二十三】 實訓二十四 固定資產調配業務 【任務二十四】 實訓二十五 存貨盤點業務 【任務二十五】 實訓二十六 委托代銷結算業務 【任務二十六】 實訓二十七 檢查存貨入庫單 【任務二十七】 實訓二十八 采購成本結算和運費分攤 【任務二十八】 實訓二十九 存貨的正常單據記賬及結算成本處理 【任務二十九】 實訓三十 存貨核算的制單業務 【任務三十】 實訓三十一 計提本月固定資產折舊 【任務三十一】 實訓三十二 固定資產報廢處理 【任務三十二】 實訓三十三 工資數據變動處理 【任務三十三】 實訓三十四 分配職工工資 【任務三十四】 實訓三十五 結轉代扣個人三險一金及個人所得稅并委托銀行代發工資 【任務三十五】 實訓三十六 計提單位承擔的五險一金 【任務三十六】 實訓三十七 計提工會經費及職工教育經費 【任務三十七】 實訓三十八 查詢并輸出工資表 【任務三十八】 實訓三十九 處理盤虧及盤盈業務 【任務三十九】 實訓四十 計算應交增值稅及結轉未交增值稅 【任務四十】 實訓四十一 計算城市維護建設稅及教育費附加費 【任務四十一】 實訓四十二 期間損益結轉處理 【任務四十二】 實訓四十三 計算并結轉本月企業所得稅 【任務四十三】 實訓四十四 銀行對賬處理 【任務四十四】 第六章 企業業務活動月末處理 實訓一 各業務子系統月末結賬處理 【任務一】對采購管理系統進行月末結賬處理 【任務二】對銷售管理系統進行月末結賬處理 【任務三】對庫存管理系統進行月末結賬處理 【任務四】對存貨核算系統進行期末處理和月末結賬 【任務五】對固定資產系統進行月末結賬處理 【任務六】對薪資管理系統進行月末結賬處理 實訓二 各財務子系統月末結賬處理 【任務七】對應收款管理系統進行月末結賬處理 【任務八】對應付款管理系統進行月末結賬處理 【任務九】對總賬系統進行月末對賬及月末結賬處理 第七章 企業會計報表編制 實訓一 利用ufo報表模板生成“資產負債表”和“利潤表” 【任務一】制作資產負債表 【任務二】制作利潤表 實訓二 利用自定義報表功能編制企業“財務指標分析表” 【任務三】制作企業“財務指標分析表”的報表樣式 【任務四】定義關鍵字和單元格計算公式 【任務五】報表數據計算 實訓三 實訓報表數據結果查詢