第1章 財務管理軟件工具Excel 2003基礎
　**節 Excel 2003概述
　第二節 Excel 2003的基本操作
　第三節 工作表的格式化
　[實驗一 Excel 2003的使用]
第2章 Excel 2003的運算與數據處理
　**節 Excel公式的運用
　第二節 Excel的函數及使用
　第三節 Excel的數據管理與分析
　[實驗二 Excel函數的使用]
第3章 財務管理分析圖的制作
　**節 Excel圖形概述
　第二節 繪制圖表的基本方法
　第三節 圖表的編輯與格式化
　第四節 打印圖表
　[實驗三 圖表的基本操作]
第4章 財務分析模型設計
　**節 財務報表分析概述
　第二節 比率分析模型設計
　第三節 趨勢分析模型設計
　第四節 財務比率綜合分析模型設計
　[實驗四 建立財務分析模型]
第5章 投資決策模型設計
　**節 投資決策模型概述
　第二節 投資決策指標及其函數分析
　第三節 投資決策相關函數——折舊函數分析
　第四節 固定資產更新決策模型設計
　第五節 投資風險分析模型設計
　[實驗五 固定資產更新、投資風險分析]
第6章 流動資金管理模型設計
　**節 流動資金管理模型概述
　第二節 應收賬款賒銷策略分析模型的建立
　第三節 *優決策分析工具——“規劃求解”工具
　第四節 *佳現金持有量決策模型的建立
　第五節 *優訂貨批量決策模型設計與分析
　[實驗六 建立流動資產管理模型]
第7章 籌資分析與決策模型設計
　**節 籌資分析與決策概述
　第二節 資金的時間價值及其函數
　第三節 長期借款籌資分析模型
　第四節 租賃籌資模型設計
　第五節 租賃籌資與借款籌資方案比較分析模型設計
　第六節 資金成本和*優資本結構
　[實驗七 租賃籌資與借款籌資方案比較]
第8章 銷售與利潤管理模型設計
　**節 銷售數據分析及銷售預測
　第二節 利潤管理
　[實驗八 銷售與利潤管理模型設計]
第9章 財務計劃模型設計
　**節 編制財務計劃的一般程序
　第二節 財務計劃模型的設計方法
　第三節 調整預計財務報表模型
　[實驗九 財務計劃模型]
參考文獻