第1章 會(huì)計(jì)信息化與業(yè)財(cái)一體化概述1 【思政元素】1 1.1 會(huì)計(jì)信息化的起源與發(fā)展及業(yè)財(cái)一體化概述1 1.2 ERP系統(tǒng)介紹3 1.3 會(huì)計(jì)信息化發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)3 1.4 業(yè)財(cái)一體化———會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)發(fā)展的必然要求5 【復(fù)習(xí)思考題】8 第2章 系統(tǒng)管理9 【系統(tǒng)管理概述】9 【思政元素】10 【實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)】10 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】10 【實(shí)驗(yàn)資料】10 2.1 增加操作員11 2.2 建立賬套14 2.3 設(shè)置功能級(jí)權(quán)限19 2.4 修改賬套及賬套備份22 【復(fù)習(xí)思考題】26 第3章 企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置27 【企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)概述】27 【思政元素】27 【實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)】28 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】28 【實(shí)驗(yàn)資料】28 3.1 部門(mén)檔案設(shè)置30 3.2 人員類(lèi)別及人員檔案設(shè)置31 3.3 客戶分類(lèi)及檔案設(shè)置33 3.4 供應(yīng)商分類(lèi)及檔案設(shè)置35 3.5 結(jié)算方式設(shè)置36 3.6 外幣設(shè)置38 【復(fù)習(xí)思考題】38 第4章 總賬管理系統(tǒng)初始化39 【總賬管理系統(tǒng)概述】39 【思政元素】40 【實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)】40 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】40 【實(shí)驗(yàn)資料】40 4.1 總賬選項(xiàng)卡設(shè)置52 4.2 設(shè)置會(huì)計(jì)科目53 4.3 設(shè)置憑證類(lèi)別58 4.4 設(shè)置項(xiàng)目檔案58 4.5 錄入期初余額60 4.6 期初余額試算平衡63 【復(fù)習(xí)思考題】64 第5章 總賬日常業(yè)務(wù)處理65 【總賬日常業(yè)務(wù)處理概述】65 【思政元素】66 【實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)】66 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】66 【實(shí)驗(yàn)資料】66 5.1 填制1—15日憑證69 5.2 審核記賬前修改憑證和作廢憑證80 5.3 出納簽字82 5.4 審核憑證和主管簽字85 5.5 記賬和科目匯總87 5.6 審核記賬以后無(wú)痕跡修改憑證89 5.7 填制16—28日憑證93 5.8 出納簽字,審核憑證和主管簽字、記賬97 5.9 修改憑證:紅字沖銷(xiāo)憑證100 【復(fù)習(xí)思考題】102 第6章 賬簿查詢103 【賬簿查詢概述】103 【思政元素】104 【實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)】104 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】104 【實(shí)驗(yàn)資料】104 6.1 查詢發(fā)生額及余額表104 6.2 庫(kù)存商品明細(xì)賬104 6.3 多欄賬108 6.4 查詢客戶往來(lái)輔助賬109 6.5 查詢供應(yīng)商往來(lái)輔助賬112 6.6 查詢個(gè)人往來(lái)賬114 6.7 查詢部門(mén)輔助賬117 6.8 查詢項(xiàng)目輔助賬119 【復(fù)習(xí)思考題】121 第7章 總賬期末處理122 【總賬期末處理概述】122 【思政元素】123 【實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)】123 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】123 【實(shí)驗(yàn)資料】123 7.1 查詢現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬124 7.2 銀行對(duì)賬127 7.3 期末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬131 7.4 科目匯總表查詢155 7.5 對(duì)賬156 7.6 結(jié)賬與取消結(jié)賬156 【復(fù)習(xí)思考題】158 第8章 報(bào)表管理159 【報(bào)表系統(tǒng)概述】159 【思政元素】160 【實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)】160 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】160 【實(shí)驗(yàn)資料】160 8.1 資產(chǎn)負(fù)債表160 8.2 利潤(rùn)表166 8.3 現(xiàn)金流量表169 8.4 自定義財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表174 【復(fù)習(xí)思考題】181 第9章 薪資管理182 【薪資管理概述】182 【思政元素】182 【實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)】182 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】182 【實(shí)驗(yàn)資料】182 9.1 賬套初始化及參數(shù)設(shè)置186 9.2 工資賬套基礎(chǔ)信息設(shè)置188 9.3 工資系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理194 9.4 工資分?jǐn)偱c賬務(wù)處理198 9.5 月末處理200 【復(fù)習(xí)思考題】201 第10章 固定資產(chǎn)管理203 【固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述】203 【思政元素】204 【實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)】204 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】204 【實(shí)驗(yàn)資料】204 10.1 賬套初始化及參數(shù)設(shè)置205 10.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置209 10.3 固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理215 10.4 期末處理218 【復(fù)習(xí)思考題】220 第11章 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)221 【供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)概述】221 【思政元素】222 【實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)】222 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】222 【實(shí)驗(yàn)資料】222 11.1 定義計(jì)量單位227 11.2 定義存貨分類(lèi)和存貨檔案228 11.3 定義本企業(yè)開(kāi)戶銀行230 11.4 定義倉(cāng)庫(kù)檔案和收發(fā)類(lèi)別230 11.5 定義采購(gòu)類(lèi)型和銷(xiāo)售類(lèi)型231 11.6 存貨、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置232 11.7 期初數(shù)據(jù)錄入236 【復(fù)習(xí)思考題】243 第12章 采購(gòu)管理與應(yīng)付款管理系統(tǒng)244 【采購(gòu)管理與應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述】244 【思政元素】245 【實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)】245 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】245 【實(shí)驗(yàn)資料】245 12.1 普通采購(gòu)業(yè)務(wù)246 12.2 現(xiàn)付業(yè)務(wù)260 12.3 運(yùn)費(fèi)分?jǐn)倶I(yè)務(wù)266 12.4 暫估結(jié)算業(yè)務(wù)270 12.5 開(kāi)票前退貨業(yè)務(wù)274 12.6 開(kāi)票后退貨業(yè)務(wù)280 【復(fù)習(xí)思考題】285 第13章 銷(xiāo)售管理與應(yīng)收款管理系統(tǒng)286 【銷(xiāo)售管理與應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述】286 【思政元素】287 【實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)】287 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】287 【實(shí)驗(yàn)資料】287 13.1 普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)288 13.2 銷(xiāo)售折扣業(yè)務(wù)297 13.3 合并開(kāi)票業(yè)務(wù)299 13.4 多張發(fā)票業(yè)務(wù)301 13.5 代墊費(fèi)用業(yè)務(wù)304 13.6 委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)305 13.7 開(kāi)票后退貨業(yè)務(wù)312 13.8 月末處理317 【復(fù)習(xí)思考題】318 實(shí)訓(xùn)附錄319 實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置319 實(shí)驗(yàn)二 總賬管理系統(tǒng)321 實(shí)驗(yàn)三 UFO報(bào)表管理324 參考文獻(xiàn)325