第1章 外匯與匯率 3 1.1 外匯 4 1.1.1 外匯的概念 4 1.1.2 外匯的特點(diǎn) 5 1.1.3 外匯的種類 5 1.1.4 外匯的功能 7 1.2 匯率 7 1.2.1 匯率的含義 8 1.2.2 匯率的標(biāo)價(jià)方法 8 1.2.3 匯率的分類 8 1.3 匯率折算 12 1.3.1 匯率變化幅度的表示 12 1.3.2 即期匯率的計(jì)算 12 1.3.3 遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算 14 小結(jié) 16 練習(xí) 17 第2章 匯率基礎(chǔ)理論 19 2.1 匯率決定理論 20 2.1.1 鑄幣平價(jià)理論 20 2.1.2 購(gòu)買力平價(jià)理論 21 2.1.3 利率平價(jià)理論 23 2.1.4 國(guó)際借貸理論 24 2.2 影響匯率變動(dòng)的因素 25 2.2.1 長(zhǎng)期因素 25 2.2.2 短期因素 26 2.3 匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響 28 2.3.1 匯率變動(dòng)與物價(jià)水平 28 2.3.2 匯率變動(dòng)與對(duì)外經(jīng)濟(jì) 28 2.3.3 匯率變動(dòng)與外匯儲(chǔ)備 29 2.3.4 匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)影響的制約條件 30 2.3.5 Marshall-Lerner條件和J-曲線 效應(yīng) 30 小結(jié) 33 練習(xí) 34 第3章 匯率制度與外匯管制 37 3.1 匯率制度選擇 38 3.1.1 固定匯率制度與浮動(dòng)匯率制度 38 3.1.2 *佳貨幣區(qū)與貨幣聯(lián)盟 43 3.1.3 匯率目標(biāo)區(qū)方案 47 3.1.4 中國(guó)的匯率制度改革 49 3.2 外匯管制 51 3.2.1 外匯管制的含義 51 3.2.2 外匯管制的內(nèi)容與措施 51 3.2.3 外匯管制的作用與弊端 53 3.2.4 我國(guó)現(xiàn)行的外匯管制 55 小結(jié) 58 練習(xí) 59 第4章 外匯市場(chǎng) 61 4.1 外匯市場(chǎng)概述 62 4.1.1 外匯市場(chǎng)的內(nèi)涵 62 4.1.2 外匯市場(chǎng)的分類 63 4.1.3 外匯市場(chǎng)的構(gòu)成 65 4.1.4 外匯市場(chǎng)的功能 68 4.2 全球主要的外匯市場(chǎng)和交易終端 68 4.2.1 全球主要的外匯市場(chǎng) 69 4.2.2 主要外匯交易終端系統(tǒng) 72 4.3 中國(guó)的外匯市場(chǎng) 74 4.3.1 中國(guó)外匯市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀 74 4.3.2 中國(guó)外匯市場(chǎng)的發(fā)展設(shè)想 76 小結(jié) 78 練習(xí) 79 第5章 外匯交易 81 5.1 即期外匯交易 82 5.1.1 即期外匯交易概述 82 5.1.2 銀行間即期外匯交易 83 5.1.3 客戶與銀行間即期外匯交易 85 5.2 遠(yuǎn)期外匯交易 87 5.2.1 遠(yuǎn)期外匯交易概述 87 5.2.2 遠(yuǎn)期外匯交易的運(yùn)用 88 5.2.3 遠(yuǎn)期外匯交易的操作流程 90 5.3 掉期外匯交易 91 5.3.1 掉期外匯交易概述 91 5.3.2 掉期外匯交易的業(yè)務(wù)類型 92 5.3.3 掉期外匯交易的運(yùn)用 93 5.4 外匯期貨交易 94 5.4.1 外匯期貨交易概述 94 5.4.2 外匯期貨交易的程序 96 5.4.3 外匯期貨交易的運(yùn)用 96 5.5 外匯期權(quán)交易 102 5.5.1 外匯期權(quán)交易概述 102 5.5.2 外匯期權(quán)的分類 104 5.5.3 外匯期權(quán)交易的運(yùn)用 105 小結(jié) 108 練習(xí) 108 第6章 國(guó)際金融市場(chǎng) 111 6.1 國(guó)際金融市場(chǎng)概述 112 6.1.1 國(guó)際金融市場(chǎng)的定義及類型 113 6.1.2 國(guó)際金融市場(chǎng)的參與者 114 6.1.3 國(guó)際金融市場(chǎng)的作用 115 6.2 國(guó)際貨幣市場(chǎng) 115 6.2.1 國(guó)際貨幣市場(chǎng)概述 116 6.2.2 國(guó)際貨幣市場(chǎng)的構(gòu)成 116 6.2.3 歐洲貨幣市場(chǎng) 119 6.2.4 亞洲貨幣市場(chǎng) 124 6.3 國(guó)際資本市場(chǎng) 125 6.3.1 國(guó)際資本市場(chǎng)概述 125 6.3.2 中長(zhǎng)期信貸市場(chǎng) 125 6.3.3 國(guó)際證券市場(chǎng) 127 6.4 國(guó)際黃金市場(chǎng) 132 6.4.1 國(guó)際黃金市場(chǎng)概述 132 6.4.2 國(guó)際黃金價(jià)格的影響因素 134 6.4.3 全球主要的國(guó)際黃金市場(chǎng) 137 小結(jié) 138 練習(xí) 139 第7章 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理 141 7.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)概述 142 7.1.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)的概念 143 7.1.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)的類型及構(gòu)成 143 7.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理概述 146 7.2.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的原則和策略 146 7.2.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理過程 147 7.3 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方法 148 7.3.1 企業(yè)的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方法 149 7.3.2 商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方法 153 7.3.3 外匯風(fēng)險(xiǎn)的綜合管理方法 154 小結(jié) 157 練習(xí) 158 第8章 國(guó)際直接投資 159 8.1 國(guó)際直接投資概述 161 8.1.1 國(guó)際直接投資概念 161 8.1.2 國(guó)際直接投資的類型 162 8.1.3 國(guó)際直接投資動(dòng)因 163 8.2 跨國(guó)并購(gòu)管理 166 8.2.1 跨國(guó)并購(gòu)概述 166 8.2.2 跨國(guó)并購(gòu)動(dòng)因 169 8.2.3 跨國(guó)并購(gòu)?fù)顿Y所需考慮的因素 170 8.3 跨國(guó)公司現(xiàn)金管理 171 8.3.1 跨國(guó)公司現(xiàn)金管理概述 171 8.3.2 現(xiàn)金管理體系的建立 172 8.3.3 現(xiàn)金管理中的凈額清算 173 小結(jié) 174 練習(xí) 175 第9章 金融企業(yè)和個(gè)人國(guó)際金融 ?活動(dòng) 177 9.1 金融企業(yè)的國(guó)際經(jīng)營(yíng)概述 179 9.1.1 金融企業(yè)國(guó)際經(jīng)營(yíng)的動(dòng)因分析 179 9.1.2 金融企業(yè)國(guó)際經(jīng)營(yíng)的發(fā)展趨勢(shì) 180 9.2 金融企業(yè)的國(guó)際經(jīng)營(yíng) 182 9.2.1 跨國(guó)銀行的國(guó)際經(jīng)營(yíng) 182 9.2.2 跨國(guó)非銀行金融企業(yè)的國(guó)際經(jīng)營(yíng) 185 9.3 個(gè)人的國(guó)際金融行為 189 9.3.1 個(gè)人的消費(fèi)行為 189 9.3.2 個(gè)人的理財(cái)行為 191 小結(jié) 192 練習(xí) 193 第10章 國(guó)際金融組織 195 10.1 國(guó)際金融組織概論 196 10.1.1 國(guó)際金融組織的含義 196 10.1.2 國(guó)際金融組織的分類和作用 197 10.1.3 國(guó)際金融組織的形成和發(fā)展 197 10.2 全球性的國(guó)際金融組織 198 10.2.1 國(guó)際貨幣基金組織 198 10.2.2 世界銀行 202 10.2.3 國(guó)際開發(fā)協(xié)會(huì) 204 10.2.4 國(guó)際金融公司 205 10.2.5 國(guó)際清算銀行 205 10.3 區(qū)域性的國(guó)際金融組織 207 10.3.1 亞洲開發(fā)銀行 207 10.3.2 非洲開發(fā)銀行 208 10.3.3 美洲開發(fā)銀行 209 10.3.4 歐洲投資銀行 209 小結(jié) 210 練習(xí) 211 第11章 國(guó)際貨幣體系 213 11.1 國(guó)際貨幣體系概述 214 11.1.1 國(guó)際貨幣體系的概念 215 11.1.2 國(guó)際貨幣體系的主要內(nèi)容 215 11.1.3 國(guó)際貨幣體系的發(fā)展歷程 215 11.1.4 國(guó)際貨幣體系的作用 215 11.2 國(guó)際金本位制 216 11.2.1 國(guó)際金本位制的演化發(fā)展 216 11.2.2 國(guó)際金本位制的特點(diǎn) 217 11.2.3 對(duì)國(guó)際金本位制的評(píng)價(jià) 217 11.2.4 國(guó)際金本位制的崩潰 217 11.3 布雷頓森林體系 218 11.3.1 布雷頓森林體系的建立 218 11.3.2 布雷頓森林體系的主要內(nèi)容 219 11.3.3 布雷頓森林體系的特點(diǎn) 220 11.3.4 對(duì)布雷頓森林體系的評(píng)價(jià) 220 11.3.5 布雷頓森林體系的崩潰 221 11.4 牙買加體系 222 11.4.1 牙買加體系的建立 222 11.4.2 牙買加體系的主要內(nèi)容 223 11.4.3 牙買加體系的特點(diǎn) 224 11.4.4 對(duì)牙買加體系的評(píng)價(jià) 224 11.5 國(guó)際貨幣體系的改革 225 11.5.1 國(guó)際貨幣體系的現(xiàn)狀 225 11.5.2 國(guó)際貨幣體系改革的目標(biāo) 226 11.5.3 國(guó)際貨幣體系的未來發(fā)展趨勢(shì) 226 小結(jié) 229 練習(xí) 229 第12章 國(guó)際收支 231 12.1 國(guó)際收支與國(guó)際收支平衡表 232 12.1.1 國(guó)際收支 233 12.1.2 國(guó)際收支平衡表 234 12.1.3 國(guó)際收支平衡表的內(nèi)容 235 12.1.4 國(guó)際收支失衡的測(cè)度 238 12.2 國(guó)際收支與外債管理 239 12.2.1 外債概述 239 12.2.2 外債與國(guó)際收支平衡 241 12.2.3 外債管理 241 12.3 國(guó)際儲(chǔ)備 244 12.3.1 國(guó)際儲(chǔ)備概述 244 12.3.2 國(guó)際儲(chǔ)備與國(guó)際收支平衡 246 12.3.3 國(guó)際儲(chǔ)備管理 246 12.4 國(guó)際收支失衡理論 249 12.4.1 國(guó)際收支失衡概述 249 12.4.2 國(guó)際收支失衡的原因分析 250 12.4.3 國(guó)際收支失衡的影響 251 12.4.4 國(guó)際收支失衡的政策調(diào)節(jié)方式 252 小結(jié) 254 練習(xí) 254 第13章 國(guó)際資本流動(dòng)與國(guó)際金融 ???危機(jī) 257 13.1 國(guó)際資本流動(dòng)概述 259 13.1.1 國(guó)際資本流動(dòng)的含義和特征 259 13.1.2 國(guó)際資本流動(dòng)的類型 259 13.2 國(guó)際資本流動(dòng)的原因和影響 261 13.2.1 國(guó)際資本流動(dòng)的原因 261 13.2.2 國(guó)際資本流動(dòng)的影響 262 13.3 國(guó)際金融危機(jī) 265 13.3.1 國(guó)際金融危機(jī)概述 265 13.3.2 國(guó)際金融危機(jī)對(duì)我國(guó)的啟示 265 小結(jié) 266 練習(xí) 267 實(shí) 踐 篇 實(shí)踐1 貿(mào)易進(jìn)出口報(bào)價(jià) 271 實(shí)踐指導(dǎo) 271 實(shí)踐1.1 即期匯率與進(jìn)出口報(bào)價(jià) 271 實(shí)踐1.2 遠(yuǎn)期匯率與進(jìn)出口報(bào)價(jià) 272 實(shí)踐2 外匯實(shí)盤交易 275 實(shí)踐指導(dǎo) 275 實(shí)踐2.1 個(gè)人外匯買賣的規(guī)則 275 實(shí)踐2.2 銀行外匯實(shí)盤交易 280 拓展練習(xí) 283 實(shí)踐3 遠(yuǎn)期外匯交易 284 實(shí)踐指導(dǎo) 284 實(shí)踐3.1 遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù) 284 實(shí)踐3.2 遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù) 288 拓展練習(xí) 290 實(shí)踐4 外匯掉期交易 291 實(shí)踐指導(dǎo) 291 實(shí)踐4.1 外匯掉期交易的操作 291 實(shí)踐4.2 銀行提供的外匯掉期業(yè)務(wù) 293 拓展練習(xí) 297 實(shí)踐5 外匯保證金交易 298 實(shí)踐指導(dǎo) 298 實(shí)踐5.1 銀行平臺(tái)的外匯保證金 交易 298 實(shí)踐5.2 MT4交易平臺(tái)的外匯保證金 ???交易 299 拓展練習(xí) 304 實(shí)踐6 外匯交易的分析 305 實(shí)踐指導(dǎo) 305 實(shí)踐6.1 外匯交易的因素分析 305 實(shí)踐6.2 美元指數(shù)的分析 312 拓展練習(xí) 314 實(shí)踐7 黃金投資 315 實(shí)踐指導(dǎo) 315 實(shí)踐7.1 銀行平臺(tái)的黃金投資 315 實(shí)踐7.2 倫敦金的投資 325 拓展練習(xí) 328 實(shí)踐8 匯率風(fēng)險(xiǎn)案例分析 329 實(shí)踐指導(dǎo) 329 實(shí)踐8.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)的管理實(shí)例 329 實(shí)踐8.2 保值性外匯交易業(yè)務(wù) 330 實(shí)踐9 企業(yè)跨國(guó)并購(gòu)案例分析 333 實(shí)踐指導(dǎo) 333 實(shí)踐9.1 跨國(guó)并購(gòu)的成功案例分析 333 實(shí)踐9.2 跨國(guó)并購(gòu)失敗案例分析 335 實(shí)踐10 國(guó)際收支平衡表的編制 338 實(shí)踐指導(dǎo) 338 國(guó)際收支平衡表的編制 338 實(shí)踐11 國(guó)際金融危機(jī)實(shí)例分析 343 實(shí)踐指導(dǎo) 343 實(shí)踐11.1 國(guó)際貨幣危機(jī)實(shí)例分析 343 實(shí)踐11.2 國(guó)際債務(wù)危機(jī)實(shí)例分析 346 拓展練習(xí) 349 參考文獻(xiàn) 350